上市公司 2023 年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表

編制單位：新疆合金投資股份有限公司                                                                                               單位：人民幣萬元

(資料圖)

非經營性資金占               占用方與上市公司的關 上市公司核算的 2023 年期初占

          資金占用方名稱                                  用累計發生金額 占用資金的利 度償還累計 度期末占用                                 占用形成原因   占用性質

   用                      聯關系      會計科目   用資金余額

                                                    （不含利息）     息（如有）     發生金額     資金余額

現大股東及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

屬企業                                                                                                                      -

小計           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

前大股東及其附

             -              -           -         -            -            -          -           -            -

屬企業                                                                                                                      -

小計           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

總計           -              -           -         -            -            -          -           -            -        -

其它關聯資金往               往來方與上市公司的關 上市公司核算的 2023 年期初往

          資金往來方名稱                                  來累計發生金額 往來資金的利 度償還累計 度期末往來                                 往來形成原因   往來性質

   來                      聯關系      會計科目   來資金余額

                                                    （不含利息）     息（如有）     發生金額     資金余額

         新疆廣匯房地產開發有   受同一控股股東及最終

                                      預付款項             32.26         0.00       0.00       24.26       8.00     房租     經營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業

         新疆廣匯物業管理有限   受同一控股股東及最終

                                      預付款項              5.01         0.00       0.00        4.65       0.36    物業費     經營性往來

         公司           控制方控制的其他企業

         新疆廣匯房地產開發有   受同一控股股東及最終

                                      應收賬款             30.15        31.17       0.00       20.00       41.32 園林綠化工程款 經營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業

         新疆恒業信疆房地產開   受同一控股股東及最終

控股股東、實際控                              應收賬款            494.45         0.00       0.00       63.81   430.64 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司        控制方控制的其他企業

制人及其附屬企

         新疆匯融信房地產開發   受同一控股股東及最終

業                                     應收賬款            710.61         0.00       0.00        0.00   710.61 園林綠化工程款 經營性往來

         有限公司         控制方控制的其他企業

         新疆雅境花語房地產開   受同一控股股東及最終

                                      應收賬款            141.50         0.00       0.00       40.00   101.50 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司        控制方控制的其他企業

         新疆伊水灣畔房地產開   受同一控股股東及最終

                                      應收賬款            377.70       114.91       0.00   211.27      281.34 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司        控制方控制的其他企業

         新疆廣匯房地產開發有   受同一控股股東及最終

                                      應收票據              9.91         0.00       0.00        9.91       0.00 園林綠化工程款 經營性往來

         限公司          控制方控制的其他企業

                                                 - 1 -

其它關聯資金往                    往來方與上市公司的關 上市公司核算的 2023 年期初往

            資金往來方名稱                                        來累計發生金額 往來資金的利 度償還累計 度期末往來 往來形成原因                 往來性質

   來                           聯關系      會計科目   來資金余額

                                                            （不含利息）       息（如有）    發生金額      資金余額

         新疆恒業信疆房地產開        受同一控股股東及最終

                                        應收票據         99.82          0.00     0.00     99.82     0.00 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

         新疆匯融信房地產開發        受同一控股股東及最終

                                        應收票據         79.57          0.00     0.00     79.57     0.00 園林綠化工程款 經營性往來

         有限公司              控制方控制的其他企業

         新疆雅境花語房地產開        受同一控股股東及最終

                                        應收票據         40.97          0.00     0.00     40.97     0.00 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

         新疆伊水灣畔房地產開        受同一控股股東及最終

                                        應收票據         27.54          0.00     0.00      6.54    21.00 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

         新疆廣匯房地產開發有        受同一控股股東及最終

控股股東、實際控                                合同資產         28.80          0.00     0.00     28.80     0.00 園林綠化工程款 經營性往來

         限公司               控制方控制的其他企業

制人及其附屬企

         新疆恒業信疆房地產開        受同一控股股東及最終

業                                       合同資產        292.58         41.95     0.00      0.00   334.53 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

         新疆雅境花語房地產開        受同一控股股東及最終

                                        合同資產          0.00        226.46     0.00      0.00   226.46 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

         新疆匯融信房地產開發        受同一控股股東及最終

                                        合同資產        353.99          0.00     0.00      0.00   353.99 園林綠化工程款 經營性往來

         有限公司              控制方控制的其他企業

         新疆伊水灣畔房地產開        受同一控股股東及最終

                                        合同資產        129.57         69.07     0.00    114.91    83.73 園林綠化工程款 經營性往來

         發有限公司             控制方控制的其他企業

                           受同一控股股東及最終

          匯通信誠租賃有限公司                    租賃負債          0.00         57.67               2.75    54.92  汽車租賃   經營性往來

                           控制方控制的其他企業

   小計                                                  2,854.43    541.23    0.00    747.26   2,648.40

              新疆翰益房地產開發有   受前控股股東同一控制

                                            應收賬款        164.74     550.72    0.00   524.20     191.26 園林綠化工程款 經營性往來

              限公司          下的其他公司

              新疆翰益房地產開發有   受前控股股東同一控制

                                            應收票據         99.16       0.00    0.00     99.16      0.00 園林綠化工程款 經營性往來

前 大 股 東 及 其 附 限公司          下的其他公司

屬企業           新疆翰益房地產開發有   受前控股股東同一控制

                                            合同資產        653.42       0.00    0.00   550.72     102.70 園林綠化工程款 經營性往來

              限公司          下的其他公司

              新疆天盈房地產開發有   受前控股股東同一控制

                                           其他應收款          2.00       0.00    0.00      2.00      0.00    保證金及押金   經營性往來

              限責任公司        下的其他公司

   小計                                                   919.32     550.72    0.00   1176.08    293.96

                                                       - 2 -

其它關聯資金往                 往來方與上市公司的關 上市公司核算的 2023 年期初往

             資金往來方名稱                                 來累計發生金額 往來資金的利 度償還累計 度期末往來                         往來形成原因   往來性質

   來                        聯關系      會計科目   來資金余額

                                                      （不含利息）     息（如有）     發生金額     資金余額

                                                                                                                 非經營性往

          沈陽合金材料有限公司 子公司               其他應收款       17,988.22    150.00    0.00    150.00    17,988.22   內部往來款

                                                                                                                   來

              新疆環景園林藝術有限                                                                                         非經營性往

                         子公司           其他應收款         100.00      50.00    0.00    150.00         0.00   內部往來款

上 市 公 司 的 子 公 公司                                                                                                   來

司及其附屬企業 新疆環景園林藝術有限                                                                                               非經營性往

                         子公司           其他應付款            0.00    250.00    0.00      0.00      250.00    內部往來款

              公司                                                                                                   來

              新疆合金睿信股權投資                                                                                         非經營性往

                         子公司           其他應付款            0.00    281.82    0.00       0.00     281.82    內部往來款

              管理有限公司                                                                                               來

   小計                                              18,088.22    731.82    0.00    300.00    18,520.04

              烏魯木齊高新技術產業

              開發區欣信建筑有限責 其他關聯方          應收賬款          14.15       0.00    0.00      0.00       14.15 園林綠化工程款 經營性往來

其 他 關 聯 方 及 其 任公司

附屬企業          烏魯木齊高新技術產業

              開發區欣信建筑有限責 其他關聯方          合同資產           11.86      0.00    0.00      0.00        11.86 園林綠化工程款 經營性往來

              任公司

   小計                                                 26.01       0.00    0.00      0.00       26.01

   總計                                              21,887.98   1,823.77   0.00   2,223.34   21,488.41

 法定代表人：韓士發                                主管會計工作負責人：李建軍                                                  會計機構負責人：邱月

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