近年來,數(shù)字中國建設(shè)持續(xù)加力。
《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》提出,到2025年,基本形成橫向打通、縱向貫通、協(xié)調(diào)有力的一體化推進格局。
2023年初,多個省份提出深化數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的具體目標,北京、貴州提出2023年數(shù)字經(jīng)濟增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值比重分別達42%、40%左右,江西計劃培育數(shù)字經(jīng)濟“專精特新”企業(yè)100家以上,廣東提出新推動5000家規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
(資料圖)
在數(shù)字中國建設(shè)的引領(lǐng)下,各行各業(yè)都在加速推進數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型,催生巨大的市場需求。在A股市場中,數(shù)字中國相關(guān)標的有970只,本文梳理公開數(shù)據(jù)解讀在數(shù)字中國概念股中,財務(wù)數(shù)據(jù)誰最強?資產(chǎn)回報率誰最高?大資金最愛誰?
1.財務(wù)數(shù)據(jù)誰最強?
從數(shù)字中國概念公司的2022年年報來看,全年營收超過千億元的公司有15家,另有16家公司營收規(guī)模在500億元至1000億元之間。其中,數(shù)字孿生概念股中國建筑(601668.SH)以超2萬億元的總收入位居榜首,中國移動(600941.SH)和工業(yè)富聯(lián)(601138.SH)以9300億元和5100億元分列二、三位。
而2023年一季報營收規(guī)模超過1000億元的公司有4家,分別為中國建筑、中國移動、中國電信(601728.SH)及工業(yè)富聯(lián),另有中國聯(lián)通(600050.SH)等34家公司單季營收規(guī)模超過100億元。
從營收增長情況來看,2022年全年營收增速超過100%的公司共有10家,其中,潤澤科技(300442.SZ)營收同比增長達292.50%,位居首位,其次為古鰲科技(300551.SZ)、華塑控股(000509.SZ)、皓宸醫(yī)療(002622.SZ)和電子城(600658.SH)。而潤澤科技和電子城2023年依然保持了不俗的表現(xiàn),一季度營收同比增速分別為912%、553%。此外,一季度營收增速超過100%的公司還有ST實達(600734.SH)、華民股份(300345.SZ)等30家。
從利潤情況來看,2022年全年實現(xiàn)歸母凈利潤超過100億元的共有9家,凈利潤規(guī)模排名前三的分別為中國移動、中國建筑、美的集團(300333.SZ),其利潤總額分別達到1254.59億、509.50億、295.54億元。凈利潤增長速度超過100%的共有101家,電子城凈利潤增速高達1774%居首位(按2021年同期利潤為正計算的排名)。而在2023年一季度中,歸母凈利潤超過10億元的公司共有16家,中國移動依然保持著領(lǐng)先的利潤獲取能力,一季度凈賺280億元。2023年一季度凈利潤增長速度超過1000%的共有12家,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司表現(xiàn)亮眼,凈利潤增長速度突破1000%的共有4家公司,分別為英威騰(002334.SZ)(3016%)、盛美上海(688082.SH)(2937%)、長虹美菱(000521.SZ)(2280%)、中科江南(301153.SZ)(1159%)。
從盈利能力來看,數(shù)字中國概念公司毛利率、凈利率水平普遍表現(xiàn)良好。2022年,半數(shù)以上公司毛利率水平高于30%,277家公司凈利率高于10%。2023年一季度,各公司盈利能力依然表現(xiàn)良好。其中,中望軟件(688083.SH)在2022年、2023年一季度毛利率水平分別高達98.38%、98%,但公司凈利率僅維持在0.65%及0.83%。凈利率表現(xiàn)較高的公司主要有中油資本(000617.SZ)、重慶路橋(600106.SH)、海航科技(600751.SH)等。
2.資產(chǎn)回報率誰最高?
2022年,數(shù)字中國概念標的中,凈資產(chǎn)回報率(ROE)在10%以上的有195只,其中在20%以上的有28只。立霸股份(603519.SH)、ST宏達(002211.SZ)、澤潤科技(300442.SZ)2022年ROE分別達到43.96%、42.75%、40.82%,位居前三。2023年一季度,大智慧(601519.SH)以15.94%的ROE占據(jù)第一位置,其次為立霸股份(15.88%)、佳都科技(600728.SH)(15.55%)。
數(shù)字中國概念公司2022年年報中,共有555家公司公布的分紅計劃,占比達到57%,其中,炬芯科技(688049.SH)分紅總額占2022年當年未分配利潤的近98%,梅雁吉祥(600868.SH)以72.71%和二六三(002467.SZ)以54.43%的分紅率緊隨其后。另有19家公司分紅率超過30%。
而如果核算上市以來的分紅情況,共有770家公司實施過各種形式的利潤分配,占比高達80%,這意味著即使概念板塊中有不少是初創(chuàng)公司,但這些公司大都還算“慷慨”,按全樣本簡單數(shù)學平均計算,歷年來分紅率平均值高達32.64%。其中,部分成長初期公司的回報看似不高,但從已經(jīng)“業(yè)績有成”的公司情況看,未來隨著業(yè)績增長,其回報率也將有很大的上升空間。以目前的情況看,有35家公司的歷年累計分紅率在100%以上,東易日盛(002713.SZ)以778.86%的上市以來分紅率位居第一。
3.大資金最愛誰?
在數(shù)字中國概念公司中,自然不缺機構(gòu)資金的身影。
根據(jù)2022年年報,970家概念公司中,基金持股市值總規(guī)模達到9914.73億元,陸股通持股規(guī)模達到4073.78億元。基金持股市值在10億元以上的有165家,其中持股市值在100億元以上的共有23家。陽光電源、紫光國微(002049.SZ)、海康威視(002415.SZ)最受基金青睞,持股市值分別達到422億元、339億元、246億元,基金持股占比約33.48%、30.30%、7.76%。從持股基金數(shù)量來看,有20家公司被上千只各種基金扎堆看好,持股基金數(shù)量最多的是慧博云通(301316.SZ)、華大九天(301269.SZ)和凡拓數(shù)創(chuàng)(301313.SZ)分別達到2549、2391、2252只;而吸引百只以上基金持股的公司則多達252家。
在970家數(shù)字中國概念公司中,有96家出現(xiàn)了社保基金的身影,菲利華(300395.SZ)最受社保基金關(guān)注,其持倉市值高達21.16億元,其次為中國移動和中興通訊(000063.SZ),社保基金持倉也達到20.7億元、17.45億元。
相比之下,在數(shù)字中國概念公司中,只有13家公司出現(xiàn)了QFII持有市值超過億元,持倉總市值也僅達到188億元。其中,美的集團的QFII持股市值達到77.95億元。位列第一,TCL中環(huán)(002129.SZ)、格力電器(000651.SZ)和廣聯(lián)達(002410.SZ)的QFII持股市值也超過10億元。
(來源:第一財經(jīng))
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