北京時間8月15日，美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，HHLR Advisors（高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺）公布了截至今年二季度末的美股持倉數據，HHLR美股持倉市值合計為46.95億美元（約合人民幣341億元）。

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數據顯示，2023年二季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。與此同時，在HHLR二季度末的前十大重倉股中，中概股數量占六席，市值占比接近80%。

值得注意的是，對于拼多多，二季度高瓴和景林、橋水的操作完全相反，私募巨頭分歧顯現……

一如既往偏愛中概股

美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，截至二季度末，HHLR前十大重倉股為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件。

從加倉動作來看，HHLR在二季度共對包括京東、華住酒店集團在內的7只中概股進行了增持與新進買入等操作。而且在HHLR截至二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比高達70%。

值得一提的是，對于各大私募巨頭均持有的中概股拼多多，高瓴和景林資產、橋水分歧明顯。

數據顯示，今年二季度，高瓴大手筆減持拼多多247萬股，而景林資產同期加倉46.3萬股，橋水二季度加倉拼多多的幅度也高達27%。有業內人士稱，拼多多美國通用口徑下第一季度凈利潤為81億元，相較于去年第四季度環比有所下滑，引發市場對于其可持續發展能力和競爭壓力的擔憂，分歧逐步顯現。

前十大重倉股現新面孔

值得注意的是，在二季度末的HHLR前十大重倉股中，出現了新面孔——TAKE-TWO。

公開資料顯示，TAKE-TWO是一家著名的游戲公司。近日，Take-Two 在公布2024 財年第一季度財報時宣布，這一季度的凈預訂額為 12 億美元，處于預期的高水平。預計整個2024財年的凈預訂總額將在54.5億美元至55.5億美元之間。

從股價走勢來看，在今年以來的全球AI浪潮中，TAKE-TWO股價震蕩上行，截至8月14日，該公司股價漲幅超過35%，二季度股價便漲超20%。一位私募研究員表示，人工智能的進步極大降低了游戲的制作成本和周期，對游戲行業來講將是一場大變革，優質公司有望獲得更大成長空間。

瘋狂積攢“科技籌碼”

除了游戲，高瓴對其他科技股也興趣盎然。

數據顯示，截至二季度末，阿里巴巴、賽富時、DoorDash等科技股現身HHLR前十大重倉股，而且在二季度，HHLR加倉微軟50萬股，并增持了百度、京東，新進了ADOBE、谷歌等相關標的。

值得一提的是，在對科技股的增持上，高瓴與景林資產不謀而合。

美國證券交易委員會（SEC）網站顯示，截至二季度末，景林資產前十大重倉股中的AI概念股包括：臉書母公司META、網易、美國外賣平臺DOORDASH、微軟、英偉達等。

景林資產總經理高云程認為，在優秀的科技和產業技術不斷涌現背景下，人們會接納并采用更有效率、更先進的技術和產品，因此人工智能的大面積應用會是下一個不可阻擋的技術發展趨勢?！皩Υ?，我們應該在有安全邊際的前提下積極參與其中，這是不被淘汰的唯一機會?！?/p>

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