北京時間8月15日，美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，HHLR Advisors（高瓴旗下專注于二級市場投資的基金管理平臺）公布了截至今年二季度末的美股持倉數(shù)據(jù)，HHLR美股持倉市值合計為46.95億美元（約合人民幣341億元）。

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數(shù)據(jù)顯示，2023年二季度，HHLR圍繞中概股和科技公司進行集中配置，對京東、華住等7只中概股進行了增持、新進買入等加碼操作。與此同時，在HHLR二季度末的前十大重倉股中，中概股數(shù)量占六席，市值占比接近80%。

值得注意的是，對于拼多多，二季度高瓴和景林、橋水的操作完全相反，私募巨頭分歧顯現(xiàn)……

一如既往偏愛中概股

美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，截至二季度末，HHLR前十大重倉股為百濟神州、拼多多、貝殼、傳奇生物、阿里巴巴、微軟、賽富時、DOORDASH、華住、TAKE-TWO互動軟件。

從加倉動作來看，HHLR在二季度共對包括京東、華住酒店集團在內(nèi)的7只中概股進行了增持與新進買入等操作。而且在HHLR截至二季度末的全部美股持倉中，中概股合計持有市值占比高達70%。

值得一提的是，對于各大私募巨頭均持有的中概股拼多多，高瓴和景林資產(chǎn)、橋水分歧明顯。

數(shù)據(jù)顯示，今年二季度，高瓴大手筆減持拼多多247萬股，而景林資產(chǎn)同期加倉46.3萬股，橋水二季度加倉拼多多的幅度也高達27%。有業(yè)內(nèi)人士稱，拼多多美國通用口徑下第一季度凈利潤為81億元，相較于去年第四季度環(huán)比有所下滑，引發(fā)市場對于其可持續(xù)發(fā)展能力和競爭壓力的擔(dān)憂，分歧逐步顯現(xiàn)。

前十大重倉股現(xiàn)新面孔

值得注意的是，在二季度末的HHLR前十大重倉股中，出現(xiàn)了新面孔——TAKE-TWO。

公開資料顯示，TAKE-TWO是一家著名的游戲公司。近日，Take-Two 在公布2024 財年第一季度財報時宣布，這一季度的凈預(yù)訂額為 12 億美元，處于預(yù)期的高水平。預(yù)計整個2024財年的凈預(yù)訂總額將在54.5億美元至55.5億美元之間。

從股價走勢來看，在今年以來的全球AI浪潮中，TAKE-TWO股價震蕩上行，截至8月14日，該公司股價漲幅超過35%，二季度股價便漲超20%。一位私募研究員表示，人工智能的進步極大降低了游戲的制作成本和周期，對游戲行業(yè)來講將是一場大變革，優(yōu)質(zhì)公司有望獲得更大成長空間。

瘋狂積攢“科技籌碼”

除了游戲，高瓴對其他科技股也興趣盎然。

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，阿里巴巴、賽富時、DoorDash等科技股現(xiàn)身HHLR前十大重倉股，而且在二季度，HHLR加倉微軟50萬股，并增持了百度、京東，新進了ADOBE、谷歌等相關(guān)標的。

值得一提的是，在對科技股的增持上，高瓴與景林資產(chǎn)不謀而合。

美國證券交易委員會（SEC）網(wǎng)站顯示，截至二季度末，景林資產(chǎn)前十大重倉股中的AI概念股包括：臉書母公司META、網(wǎng)易、美國外賣平臺DOORDASH、微軟、英偉達等。

景林資產(chǎn)總經(jīng)理高云程認為，在優(yōu)秀的科技和產(chǎn)業(yè)技術(shù)不斷涌現(xiàn)背景下，人們會接納并采用更有效率、更先進的技術(shù)和產(chǎn)品，因此人工智能的大面積應(yīng)用會是下一個不可阻擋的技術(shù)發(fā)展趨勢?！皩Υ?，我們應(yīng)該在有安全邊際的前提下積極參與其中，這是不被淘汰的唯一機會?！?/p>

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