?????????????????????????????????路德環境科技股份有限公司

證券代碼：688156???????證券簡稱：路德環境??????????公告編號：2023-062

(資料圖片)

????????????路德環境科技股份有限公司

?關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金

??????????????????????的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??重要內容提示：

??路德環境科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“路德環境”）于?2023

年?7?月?28?日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第十次會議，審議

通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議案》，同意使用

募集資金?318,150.27?元置換已支付發行費用的自籌資金。本次募集資金置換的

時間距募集資金到賬時間不超過?6?個月，符合相關法律法規的規定。

??一、募集資金基本情況

??經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）于?2023?年?4?月?17

日出具的《關于同意路德環境科技股份有限公司向特定對象發行股份注冊的批

復》（證監許可[2023]799?號）核準，公司向特定對象發行人民幣普通股股票（A

股）8,340,397?股，每股面值人民幣?1.00?元，每股發行價格人民幣?13.57?元，募

集資金總額為人民幣?113,179,187.29?元，扣除各項發行費用人民幣?4,153,999.33

元（不含稅），實際募集資金凈額人民幣?109,025,187.96?元。上述募集資金已于

具了大信驗字[2023]第?2-00013?號《驗資報告》。

??募集資金到賬后，公司已對募集資金進行了專戶存儲管理，公司與保薦機構、

存放募集資金的銀行簽訂了《募集資金三方監管協議》。具體情況詳見?2023?年

專項賬戶并簽署募集資金三方監管協議的公告》（公告編號：2023-042）。

??二、募集資金投資項目情況

??????????????????????????????????????????路德環境科技股份有限公司

?????公司《2022?年度向特定對象發行股票證券募集說明書（注冊稿）》披露的募

?集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

????????????????????????????????????????????????????????????單位：萬元

序號?????項目名稱??????????項目投資總額????????????????????????擬投入募集資金金額

??????合計????????????????11,317.92????????????????????11,317.92

?????在本次發行募集資金到位前，公司將根據募集資金投資項目的實際情況，以

?自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關法律、法規規定的程序予以置

?換。募集資金到位后，若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資

?金總額，在本次發行募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，

?按照項目的輕重緩急等情況，調整并決定募集資金的具體投資項目、優先順序及

?各項目的具體投資金額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

?????三、自籌資金預先支付發行費用情況

?????公司本次募集資金各項發行費用合計人民幣?4,153,999.33?元（不含增值稅），

?其中保薦承銷費（不含增值稅）3,600,000.00?元已從募集資金中扣除。截至?2023

?年?6?月?30?日止，在募集資金到位前本公司以自籌資金預先支付發行費用金額為

?人民幣?318,150.27?元，具體情況如下：

?????????????????????????????????????????????????????????????????單位：元

?????????????????發行費用總額

序號?????費用類別?????????????????????????自籌資金預先支付金額????????????本次置換金額

????????????????（不含增值稅）

??????合計?????????4,153,999.33?????????318,150.27????????????318,150.27

?????公司擬以?318,150.27?元募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金。大信會

?計師事務所（特殊普通合伙）針對上述預先支付發行費用的自籌資金使用情況出

?具了《路德環境科技股份有限公司以募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的

?審核報告》（大信專審字[2023]第?2-00273?號）。

?????四、本次募集資金置換履行的審批程序及專項意見

????????????????????????????路德環境科技股份有限公司

??（一）董事會及監事會審議情況

??公司于?2023?年?7?月?28?日召開第四屆董事會第十二次會議和第四屆監事會第

十次會議，審議通過了《關于使用募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的議

案》，同意公司使用募集資金?318,150.27?元置換前期預先投入的自籌資金。公

司獨立董事發表了明確同意意見。公司本次擬用募集資金置換預先投入的自籌資

金事項履行了必要的審議程序，符合相關監管要求。

??（二）獨立董事意見

??公司本次使用募集資金置換已預先投入的自籌資金的事項，內容及審議程序

符合《上市公司監管指引第?2?號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》

???????????????????????????????????《上

海證券交易所科創板上市公司自律監管規則適用指引第?1?號——規范運作》等法

律、法規、規范性文件和公司《募集資金管理制度》的相關規定。本次募集資金

置換行為沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常實施，不存

在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。因此，我們同意公司使用募集

資金?318,150.27?元置換前期預先投入的自籌資金。

??（三）監事會意見

??公司本次使用募集資金置換預先投入的自籌資金事項，內容及程序符合《上

市公司監管指引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證

券交易所科創板上市公司自律監管指引第?1?號——規范運作》等法律法規規定及

公司《募集資金管理制度》的相關規定，置換時間距募集資金到賬時間未超過?6

個月，本次募集資金置換預先支付發行費用的自籌資金，沒有與募集資金投資項

目的實施計劃相抵觸，不會影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變

相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，監事會同意公司使用募集資

金置換預先投入的自籌資金的事項。

??（四）會計師事務所鑒證意見

??大信會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《路德環境科技股份有限公司以

募集資金置換已支付發行費用的自籌資金的審核報告》（大信專審字[2023]第

???????????????????????路德環境科技股份有限公司

置換已支付發行費用的自籌資金的專項說明》符合相關規定，在所有重大方面公

允反映了截至?2023?年?6?月?30?日止以自籌資金預先支付發行費用的實際情況。

??（五）保薦機構核查意見

??經核查，保薦機構認為：

??公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資

金的事項，已經由公司董事會和監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意

的獨立意見，大信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述事項出具了鑒證報告，

該事項已履行了必要的審批程序。公司本次募集資金置換時間距離募集資金到賬

時間未超過?6?個月，本次募集資金置換未改變募投項目的實施計劃，不影響募投

項目的正常實施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。公司本

次募集資金置換事項符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指

引第?2?號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022?年修訂）》《上

海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管

指引第?1?號——規范運作》等相關規定的要求。

??綜上，保薦機構對公司本次使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發

行費用的自籌資金的事項無異議。

??特此公告。

???????????????????????????路德環境科技股份有限公司

??????????????????????????????????????????董事會

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