2023年以來A股震蕩分化明顯。上半年，科創50和上證指數分別上漲4.71%和3.65%，深證成指微漲0.1%，創業板指和上證50均跌超5%。以AI為代表的TMT板塊表現強勢，相關個股漲勢喜人。

數據顯示，2023年上半年，漲幅超過300%的十大牛股中（剔除上市不足半年的新股），絕大多數都與AI有著千絲萬縷的關系。坤元資產FOF生態圈伙伴聯特科技（301205.SZ）和佰維存儲（688525.SH）同時入選2023上半年十大牛股。其中，聯特科技以累計上漲772.87%成為“漲幅王”。

兩家坤元資產國內上市FOF伙伴入選2023上半年十大牛股

對此，坤元資產高級合伙人表示，由人工智能引領的新一輪科技革命和產業變革方興未艾，眾多股權投資機構紛紛“搶灘”科技創新領域。坤元資產作為專業私募股權投資機構，自2014年成立以來，堅持創新引領，始終圍繞國家戰略進行布局，緊抓科技中國新興產業發展機遇，助力中國經濟高質量發展。此次生態圈個股領漲市場，正彰顯了坤元資產投資布局的前瞻性及精準性。

智者同行 兩家坤元資產FOF生態伙伴入選十大牛股

復盤2023年上半年，ChatGPT橫空出世的大科技浪潮下，CPO、機器人、AI、信創、大數據等科技板塊表現強勢。其中，聯特科技（301205.SZ）股價一騎絕塵，成功當選上半年的“漲幅王”，累計上漲772.87%。

聯特科技（301205.SZ）坐落在武漢的“中國光谷”，于2022年9月13日登陸創業板。自2011年成立以來，專業從事光模塊的研發、生產和銷售。作為CPO概念的大牛股，產品涵蓋10G/25G/40G/100G/200G/400G/800G光模塊的開發，種類齊全，公司已躋身全球光模塊主流供應商行列，被認定為高新技術企業和武漢東湖新技術開發區瞪羚企業，是中國光谷骨干企業之一。

CPO是指將光引擎和交換芯片共同封裝在一起的光電共封裝，技術核心在于如何在算力大幅提升的情況下節約成本。CPO技術可以應用于通信、計算機、醫療、工業等領域。根據光通信行業市場研究機構LightCounting的預測，全球CPO端口的銷售量將從今年的5萬增長到2027年的450萬件，四年時間提升達90倍。

分析認為，人工智能風口正盛，新一代科技革命正徐徐展開。預計生成式AI市場規模將從2022年的400億美元擴大至2032年的1.3萬億美元，呈現暴漲態勢，十年間年復合增長率將高達42%。對于未來高算力要求的AI產業而言，光模塊頭部企業聯特科技（301205.SZ）發展前景被市場持續看好。

此外，坤元資產FOF生態圈伙伴——佰維存儲（688525.SH）上半年上漲397.45%，于2022年12月30日在科創板上市。自2010年成立以來，公司專注于存儲芯片研發與封測制造，是國家高新技術企業、國家級“專精特新”小巨人企業，并獲得國家大基金戰略投資（第二大股東）。在存儲器技術研發、先進封測制造、產業鏈資源及全球化運營等方面具有核心競爭力，產品廣泛應用于移動智能終端、PC、行業終端、數據中心、智能汽車、移動存儲等領域，是國內率先進入全球科技巨頭供應鏈體系的存儲器企業。

當前，以5G、云計算、AI、物聯網為代表的下一代信息技術高速發展，催生了對數據存儲和處理能力新需求。而半導體存儲器不斷創新，與新一代信息技術相互促進，應用領域持續擴大。坤元資產高級合伙人就此表示，目前國產存儲芯片占比較小，還有較大的成長空間。未來，隨著產能不斷擴充和國產替代不斷加速，國內存儲器廠商或將迎來黃金發展機遇。

“智”領未來 坤元資產掘金硬科技龍頭

二級市場科技股股價狂飆，背后也印證了中國經濟結構轉型、創新驅動發展戰略正持續向深處進化。熱潮之下，一級市場上的私募股權與創投機構也紛紛將目光投向了硬科技賽道。據數據顯示，今年上半年A股共有173家企業進行IPO，募資額超2,000億元，其中科創板、創業板IPO募資規模占比合計超過七成；北交所表現也頗為亮眼，上半年IPO數量42家，同比上升121%，募資金額同比增加186%。

值得注意的是，科創板、創業板和北交所IPO亮眼的表現，彰顯了戰略性新興產業與創新型企業的蓬勃活力。與此同時，全面注冊制正式實施后，企業發行上市制度不斷優化、審核效率不斷提升，且各板塊定位更加清晰，從行業、科技含量、研發等方面作出更明確的規定，為創新企業上市融資提供了便利。

據坤元資產高級合伙人介紹，自2018年以來，坤元資產就錨定“健康中國”、“科技中國”兩大戰略主線，并以“直投+FOF母基金+S基金”為投資主線，以“投早、投小、投新、投長”為投資策略，前瞻布局戰略性新興產業，挖掘賽道龍頭企業。

經過多年深耕，坤元資產已經形成了涵蓋硬科技、新能源、創新醫療三大契合國家戰略發展方向的黃金賽道布局，且選擇的投資項目均為行業頭部公司。例如，坤元資產FOF生態圈今年上市的“中國激光雷達第一股”禾賽科技（HSAI.US）、“光伏組件巨頭”阿特斯（688472.SH）、“中國醫藥生態型領先企業”華人健康（301408.SZ）、“中國領先的在線專業醫生平臺”梅斯健康（02415.HK）；以及早些上市的國家級專精特新“小巨人”企業科潤智控（834062.BJ）、光模塊龍頭聯特科技（301205.SZ）、AI四小龍之一的云從科技（688327.SH）、全球領先的新能源科技企業中創新航（03931.HK）等硬科技企業。

歷“九”彌新，奮躍而上。成立九年的坤元資產未來將繼續圍繞國家發展戰略，聚焦科技自立自強，持續深入洞察產業發展契機并前瞻布局，不斷整合更多生態體系資源，優化產業鏈布局，攜手廣大投資者及生態圈合作伙伴共赴美好新時代。

免責聲明：市場有風險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據。

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